| 书目名称 | Downside-orientiertes Portfoliomanagement |
| 编辑 | Peter Reichling,Gordon Schulze |
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| 概述 | Moderne Risikosteuerung im Portfoliomanagement.Hoher Anwendungsbezug durch empirische Analysen.Sinnvolle Vertiefung für Master-Studierende im Bereich Finance.Includes supplementary material: |
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| 描述 | Dieses Buch bildet die Entwicklung der Downside-orientierten Kapitalmarkttheorie umfassend ab. Die Autoren legen dabei Wert auf theoretische Fundierung der gefundenen Resultate. Zudem zeigen sie, wie Anwendungen im Sinne von empirischen Analysen umgesetzt werden können. Dabei streben sie nicht die endgültige Falsifikation von Gleichgewichtsmodellen an, sondern wollen die Konzepte des Downside-orientierten Portfoliomanagements mit historischen Daten für den deutschen Finanzmarkt veranschaulichen. . |
| 出版日期 | Book 2017 |
| 关键词 | Risikomaße; Capital Asset Pricing Model; Portfolioselektion; Duration; Zinsstruktur; Asset Management |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-658-16664-9 |
| isbn_softcover | 978-3-658-16663-2 |
| isbn_ebook | 978-3-658-16664-9 |
| copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017 |
发表于 2025-3-21 17:57:57
