| 书目名称 | Derivate im Portfoliomanagement |
| 编辑 | Thomas Bossert |
| 视频video | |
| 概述 | Erstes umfassendes Praxisbuch zum Einsatz von Derivaten im Portfoliomanagement.Nach praktischen Einsatzzwecken gegliedert.Verständlich und mit zahlreichen bewährten Insidertipps.Includes supplementary |
| 图书封面 |  |
| 描述 | Dieses Buch unterstützt Asset Manager und Kapitalanleger darin, eine reflektierte Haltung gegenüber Derivaten zu entwickeln und diese zielgerichtet und erfolgreich einzusetzen. Das Thema ist aktueller denn je, weil immer mehr Investoren im derzeitigen Niedrigrenditeumfeld erkennen, dass Derivate ihre Handlungs- und Ertragsmöglichkeiten beträchtlich erweitern können. Gleichzeitig haben viele Anleger nur unzureichenden Einblick in das Leistungsspektrum von derivativen Finanzinstrumenten und die Möglichkeiten zur Verbesserung von Risiko und Rendite im Portfolio. Dieses breite Einsatzspektrum wird umfassend und aus unterschiedlichen Anwenderperspektiven dargestellt. Nach einer kurzen Einführung in das Handwerkszeug des modernen Portfoliomanagements und die Instrumente „Optionen“ und „Futures“ werden die Anwendungsgebiete „Absicherung“, „Performance-Verbesserung“ und „Risikosteuerung“ ausführlich besprochen. Dabei steht stets die Perspektive des Praktikers im Vordergrund, die durch den nötigen theoretischen und empirischen Unterbau ergänzt wird. So vermittelt Thomas Bossert das Hintergrundwissen, um die Instrumente sachgerecht einzusetzen. Aus der Praxis lässt der Autor zudem Hinweise f |
| 出版日期 | Book 2017 |
| 关键词 | Asset Management; Optionen; Futures; Risikomanagement; Finanzinstrumente; Hedging; Volatilität; Performance |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-658-17574-0 |
| isbn_ebook | 978-3-658-17574-0 |
| copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017 |
发表于 2025-3-21 19:24:50
