Titlebook: Aktives Investmentportfolio-Management; Optimierung von Port Christian Ohlms Book 2006 Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH,

MOTIF

Book 2006ive Modellierung und analytisch-numerische Lösung des genannten Investmentproblems. Am Beispiel der Trend-following-Strategie eines Hedge Fonds entwirft der Autor eine schrittweise Anleitung zur Implementierung dieser Theorie in Mathematica. .

fulcrum

PACT

https://doi.org/10.1007/978-3-662-41248-0ierten Effektivität vorgeordneter Prozessschritte i. d. R. abhängig. Daher ist einer der wesentlichen Gründe, warum ein Investmentportfolio-Managementprozess in seiner Gesamtheit zu nicht effektivem Investmentverhalten führen kann, die ineffektive Spezifizierung der Investmentziele als Prozesseingan

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Modellieren von Investmentzielen auf Basis Strategischer Investmentfelder (SIF),ierten Effektivität vorgeordneter Prozessschritte i. d. R. abhängig. Daher ist einer der wesentlichen Gründe, warum ein Investmentportfolio-Managementprozess in seiner Gesamtheit zu nicht effektivem Investmentverhalten führen kann, die ineffektive Spezifizierung der Investmentziele als Prozesseingan

Germinate

https://doi.org/10.1007/978-3-8350-9111-5Asset Management; Derivate; Fonds; Hedge Fund; Investment; Investment Management; Portfolio Management; Por

sulcus

Albinism

https://doi.org/10.1007/978-3-662-41248-0Will man versuchen, die Anforderungen an das Investmentportfolio-Management zu strukturieren und in ein allgemeines Zielsystem. einfließen zu lassen, ist es zweckmäßig, zunächst von den spezifischen Interessenlagen der einzelnen Anspruchsgruppen auszugehen.

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