Titlebook: Aktives Investmentportfolio-Management; Optimierung von Port Christian Ohlms Book 2006 Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH,

信赖

书目名称Aktives Investmentportfolio-Management影响因子(影响力)




书目名称Aktives Investmentportfolio-Management影响因子(影响力)学科排名




书目名称Aktives Investmentportfolio-Management网络公开度




书目名称Aktives Investmentportfolio-Management网络公开度学科排名




书目名称Aktives Investmentportfolio-Management被引频次




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书目名称Aktives Investmentportfolio-Management年度引用




书目名称Aktives Investmentportfolio-Management年度引用学科排名




书目名称Aktives Investmentportfolio-Management读者反馈




书目名称Aktives Investmentportfolio-Management读者反馈学科排名

surrogate

Das Sichtbare und das Unsichtbaretzen zu können. Bedingt durch statische, inflexible Prozesse ist es ihnen jedoch häufig nicht möglich, auch nur annähernd die mitunter komplexen Kundenanforderungen an Investmentziele oder -beschränkungen erfüllen zu können.

BRIBE

scrutiny

,Einführung und begriffliche Grundlagen,tzen zu können. Bedingt durch statische, inflexible Prozesse ist es ihnen jedoch häufig nicht möglich, auch nur annähernd die mitunter komplexen Kundenanforderungen an Investmentziele oder -beschränkungen erfüllen zu können.

delegate

Zusammenfassung und Ausblick,timierung abzubilden. Im Rahmen dieser Arbeit wird gezeigt, wie Investmentmanager durch die Integration dynamischer, derivatebasierter Investmentstrategien in die Portfoliooptimierung dieses Ziel erreichen und so zu effektiveren Investmentportfolio-Prozessen gelangen können.

jeopardize

流动性

,Optimieren eines SIF-basierten Investmentportfolios durch kaskadenförmige dynamische Optimierung,lios ergeben. Eine Fraktionierung des Optimierungsproblems in Kaskaden könnte helfen, diejenigen Teile der SIF, die nicht innerhalb des traditionellen Optimierungsrahmens intertemporal optimiert werden können, zu parametrisieren und im Rahmen einer zweiten. Optimierungskaskade dynamisch zu optimieren.

分发

https://doi.org/10.1007/978-3-642-94334-8haftliche Forschung diese Anforderungen erfüllen kann bzw. Teillösungsbeiträge liefern kann. Die verbleibende Lücke zwischen den Anforderungen einerseits und den Möglichkeiten traditioneller, assetklassenbasierter Optimierungsmodelle andererseits schließlich bestimmt den Forschungsbedarf (Kapitel 4.3).

铺子

绝缘