| 书目名称 | Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten | | 编辑 | Verena Bayer | | 视频video | | | 图书封面 |  | | 描述 | Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten. | | 出版日期 | Book 2012 | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-8349-3567-0 | | isbn_softcover | 978-3-8349-3407-9 | | isbn_ebook | 978-3-8349-3567-0 | | copyright | Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2012 |
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发表于 2025-3-21 16:28:38
