Titlebook: Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion; Das Diversifikations Dirk Söhnholz,Sascha Rieken,Dieter G. Kaiser Book 2010 Gabler

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International organizations and conferences,emessen ist, nach fast sechs Jahrzehnten heute noch von „Moderner Portfolio-Theorie“ zu sprechen, lassen wir offen. Der Begriff ist jedoch immer noch eng mit dem Markowitz-Ansatz verbunden, obwohl sich Kapitalmärkte, Finanzinstrumente und Anlageklassen sowie der Stand der Forschung seitdem stark weiterentwickelt haben.

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Portfolio-Optimierung,emessen ist, nach fast sechs Jahrzehnten heute noch von „Moderner Portfolio-Theorie“ zu sprechen, lassen wir offen. Der Begriff ist jedoch immer noch eng mit dem Markowitz-Ansatz verbunden, obwohl sich Kapitalmärkte, Finanzinstrumente und Anlageklassen sowie der Stand der Forschung seitdem stark weiterentwickelt haben.

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Ideal-Portfolio und Implementierungsrestriktionen,er Frage nach dem idealen Portfolio immer auch die Anforderungen und spezifischen Bedürfnisse des jeweiligen Investors zu berücksichtigen. Hierbei spielen besonders die Verpflichtungen, der Anlagehorizont, die Risikotoleranz, aufsichts- und steuerrechtliche Beschränkungen sowie Renditeanforderungen eine entscheidende Rolle.

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Institutions and administration,erweise vorgeschaltet ist die Frage, ob das Investorengeld passiv über sogenannte Indexanlagen oder aktiv verwaltet werden soll. Hier wird ein weiter Begriff der Manager-Selektion im Sinne der Auswahl von Portfolio- Managern, Fonds oder Investment-Vehikeln verwendet.

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Manager-Selektion,erweise vorgeschaltet ist die Frage, ob das Investorengeld passiv über sogenannte Indexanlagen oder aktiv verwaltet werden soll. Hier wird ein weiter Begriff der Manager-Selektion im Sinne der Auswahl von Portfolio- Managern, Fonds oder Investment-Vehikeln verwendet.

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Forest Radioecology in Fukushiman sein wird. Bei einem gleichzeitigen Anstieg der Korrelationen vieler Anlageklassen, gerade in einem Stress- Szenario wie dem Herbst 2008, sind die Möglichkeiten der Risikoreduktion durch Diversifikation über Anlageklassen beschränkt.

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Grundlagen, Allocation-Ausgangsbasis gebracht werden sollte. Hierauf aufbauend wird die Bedeutung der Asset Allocation für den Portfolio-Erfolg erläutert, bevor eine eingehende Betrachtung von Liquiditätsaspekten erfolgt. Das Kapitel schließt mit einem überblick über die wesentlichen alternativen Anlageklassen.