Titlebook: Aktienprognosen zur Portfolio-Optimierung; Stefan Marx Textbook 1996 Springer Fachmedien Wiesbaden 1996 Aktien.Aktienkurse.Anlagestrategie

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Praktische Anwendung,Im folgenden werden das Vorgehen und die Ergebnisse der Aktienkursprognosen und der Portfolio-Optimierung mit Hilfe des Threshold-Accepting-Algorithmus dargestellt. Dies erfolgt separat für jeden Teil.

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Entscheidungstheoretische Grundlagen der Portfolio-Theorie, wird, stützt. Nach einer allgemeinen Einführung werden das Grundmodell der Entscheidungstheorie und dessen Bestandteile erörtert. Anschließend erfolgt eine Betrachtung von Entscheidungen unter Risiko, da diese für die weiteren Ausführungen von Bedeutung sind. In diesem Zusammenhang wird auf das Ber

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Portfolio-Theorie,Selection werden Verfahren und Theorien über die optimale Mischung von Risikopapieren (Wertpapieren) verstanden.. Ein Portfolio ist die Gesamtheit aller von einer Person oder Institution gehaltenen Wertpapiere.. Als Wertpapier wird ein in Form einer Urkunde verbrieftes Vermögensrecht bezeichnet, zu

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Bestimmung eines optimalen Portfolios auf der Basis stochastischer Prozesse,chen Prozesses sind. Der datengenerierende Prozeß wird als prognostizierbar (im quadratischen Mittel) angenommen. Daraus folgt die Vorgehensweise zur Berechnung der benötigten Parameter. Zu Vergleichszwecken werden verschiedene Prozesse betrachtet. Desweiteren wird in diesem Kapitel das Vorgehen der

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,Schlußbetrachtungen,zum Teil sehr gut. Es ist jedoch auch eine aktienspezifische Wirkung zu vermuten. Um dies genauer festzustellen, wäre eine breite Untersuchung über mehr als die betrachteten neun Aktien notwendig. Es ist jedoch vorstellbar, daß bestimmte Aktien Zeitreihenverläufe mit Eigenschaften besitzen, die von

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