Amalgam
发表于 2025-3-21 17:57:57
书目名称Downside-orientiertes Portfoliomanagement影响因子(影响力)<br> http://figure.impactfactor.cn/if/?ISSN=BK0282726<br><br> <br><br>书目名称Downside-orientiertes Portfoliomanagement影响因子(影响力)学科排名<br> http://figure.impactfactor.cn/ifr/?ISSN=BK0282726<br><br> <br><br>书目名称Downside-orientiertes Portfoliomanagement网络公开度<br> http://figure.impactfactor.cn/at/?ISSN=BK0282726<br><br> <br><br>书目名称Downside-orientiertes Portfoliomanagement网络公开度学科排名<br> http://figure.impactfactor.cn/atr/?ISSN=BK0282726<br><br> <br><br>书目名称Downside-orientiertes Portfoliomanagement被引频次<br> http://figure.impactfactor.cn/tc/?ISSN=BK0282726<br><br> <br><br>书目名称Downside-orientiertes Portfoliomanagement被引频次学科排名<br> http://figure.impactfactor.cn/tcr/?ISSN=BK0282726<br><br> <br><br>书目名称Downside-orientiertes Portfoliomanagement年度引用<br> http://figure.impactfactor.cn/ii/?ISSN=BK0282726<br><br> <br><br>书目名称Downside-orientiertes Portfoliomanagement年度引用学科排名<br> http://figure.impactfactor.cn/iir/?ISSN=BK0282726<br><br> <br><br>书目名称Downside-orientiertes Portfoliomanagement读者反馈<br> http://figure.impactfactor.cn/5y/?ISSN=BK0282726<br><br> <br><br>书目名称Downside-orientiertes Portfoliomanagement读者反馈学科排名<br> http://figure.impactfactor.cn/5yr/?ISSN=BK0282726<br><br> <br><br>
subordinate
发表于 2025-3-21 22:42:15
http://reply.papertrans.cn/29/2828/282726/282726_2.png
OWL
发表于 2025-3-22 04:01:01
http://reply.papertrans.cn/29/2828/282726/282726_3.png
痴呆
发表于 2025-3-22 07:20:21
Downside-Effizienz,er Partial Moments lassen sich mit den stochastischen Dominanzkriterien verknüpfen und sind unter geringen Anforderungen an die Risikopräferenzen entscheidungstheoretisch fundierbar. Die Effizienzlinien im Koordinatensystem aus erwarteter Rendite und Lower Partial Moment ab der Ordnung eins weisen d
Mortar
发表于 2025-3-22 10:58:02
Downside-orientierte Bewertung,ffizienten unterscheiden. Die empirische Überprüfung dieser Bewertungsmodelle für den deutschen Aktienmarkt(repräsentiert durch die 30 DAX-Werte) und den Zeitraum 2009 bis 2014 zeigt: Alle geschätzten Downside-Wertpapierkennlinien weisen für unsere Stichprobe keine signifikante Risikoprämie, aber ei
pus840
发表于 2025-3-22 15:37:40
Downside-orientierte Portfolioabsicherung,tfoliostrategien mit sogenannten Protective Puts an. Unter Verwendung historischer Kurse und Zinssätze, aber nach der bekannten Black-Scholes-Formel berechneter Optionspreise ergibt sich dabei folgendes Bild: Das Rendite-Downside-Risiko-Profil einer statischen Protectiv-Put-Strategie hängt vom gewäh
pus840
发表于 2025-3-22 19:29:11
http://reply.papertrans.cn/29/2828/282726/282726_7.png
债务
发表于 2025-3-23 01:02:52
http://reply.papertrans.cn/29/2828/282726/282726_8.png
Acetaldehyde
发表于 2025-3-23 01:31:23
http://reply.papertrans.cn/29/2828/282726/282726_9.png
左右连贯
发表于 2025-3-23 05:59:13
https://doi.org/10.1007/978-3-658-16664-9Risikomaße; Capital Asset Pricing Model; Portfolioselektion; Duration; Zinsstruktur; Asset Management